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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 580.00 | 66 833.00 | 26 747.00 | 93 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 384.00 | 117 127.00 | 191 256.00 | 308 384.00 |
BT Marchandises | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 988.00 | | 152 988.00 | 152 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 372.00 | 117 127.00 | 344 244.00 | 461 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DL TOTAL (I) | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 132.00 | | | 232 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 244.00 | | | 344 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 132.00 | | | 232 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 081.00 | | 874 081.00 | 874 081.00 |
FG Production vendue services | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 963.00 | | 884 963.00 | 884 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 585.00 | | | 888 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 513.00 | | | 853 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 384.00 | | | 308 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 471.00 | 7 656.00 | | 109 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 677.00 | 7 656.00 | | 95 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VI Groupe et associés | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 523.00 | 24 023.00 | 10 500.00 | 34 523.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 132.00 | 232 132.00 | | 232 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
ST Autres comptes | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |