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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 580.00 | 74 118.00 | 19 462.00 | 93 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 384.00 | 124 413.00 | 183 971.00 | 308 384.00 |
BT Marchandises | 129 972.00 | | 129 972.00 | 129 972.00 |
BZ Autres créances | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CF Disponibilités | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 119.00 | | 207 119.00 | 207 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 503.00 | 124 413.00 | 391 090.00 | 515 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DH Report à nouveau | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DL TOTAL (I) | 148 616.00 | | | 148 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 474.00 | | | 242 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 090.00 | | | 391 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 474.00 | | | 242 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 686.00 | | 954 686.00 | 954 686.00 |
FG Production vendue services | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 437.00 | | 969 437.00 | 969 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 886.00 | | | 992 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 382.00 | | | 956 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 384.00 | | | 308 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 127.00 | 7 285.00 | | 117 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 333.00 | 7 285.00 | | 103 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VI Groupe et associés | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 895.00 | 16 395.00 | 10 500.00 | 26 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 474.00 | 242 474.00 | | 242 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
YT Sous‐traitance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 042.00 | | | 101 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |