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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 648.00 | 36 685.00 | 2 963.00 | 39 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 580.00 | 81 403.00 | 12 177.00 | 93 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 532.00 | 131 883.00 | 179 648.00 | 311 532.00 |
BT Marchandises | 137 125.00 | | 137 125.00 | 137 125.00 |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 441.00 | | 223 441.00 | 223 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 973.00 | 131 883.00 | 403 089.00 | 534 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DH Report à nouveau | 121 946.00 | | | 121 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 056.00 | | | 244 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 089.00 | | | 403 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 056.00 | | | 244 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 786.00 | | 896 786.00 | 896 786.00 |
FG Production vendue services | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 701.00 | | 908 701.00 | 908 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 615.00 | | | 925 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 197.00 | | | 915 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 384.00 | | 3 148.00 | 308 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 080.00 | | 3 148.00 | 130 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 413.00 | 7 471.00 | | 124 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 618.00 | 7 471.00 | | 110 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VI Groupe et associés | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 010.00 | 32 510.00 | 10 500.00 | 43 010.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 056.00 | 244 056.00 | | 244 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
ST Autres comptes | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |