| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 154.00 | 37 393.00 | 2 761.00 | 40 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 580.00 | 88 689.00 | 4 891.00 | 93 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 068.00 | 139 877.00 | 172 192.00 | 312 068.00 |
BT Marchandises | 142 257.00 | | 142 257.00 | 142 257.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CF Disponibilités | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 769.00 | | 269 769.00 | 269 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 837.00 | 139 877.00 | 441 960.00 | 581 837.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DH Report à nouveau | 132 364.00 | | | 132 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DL TOTAL (I) | 180 272.00 | | | 180 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 688.00 | | | 261 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 960.00 | | | 441 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 688.00 | | | 261 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 309.00 | | 1 049 309.00 | 1 049 309.00 |
FG Production vendue services | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 139.00 | | 1 066 139.00 | 1 066 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 386.00 | | | 1 069 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 147.00 | | | 1 048 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 532.00 | | 537.00 | 311 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 228.00 | | 506.00 | 133 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 30.00 | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 883.00 | 7 993.00 | | 131 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 089.00 | 7 993.00 | | 118 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VI Groupe et associés | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 793.00 | 21 293.00 | 10 500.00 | 31 793.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 688.00 | 261 688.00 | | 261 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |