| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 054.00 | 58 397.00 | 28 658.00 | 87 054.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 334.00 | 58 397.00 | 110 937.00 | 169 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 217.00 | 19 732.00 | 457 485.00 | 477 217.00 |
BZ Autres créances | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
CF Disponibilités | 1 150 095.00 | | 1 150 095.00 | 1 150 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 506.00 | 19 732.00 | 1 672 774.00 | 1 692 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 840.00 | 78 129.00 | 1 783 711.00 | 1 861 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 895.00 | | | 259 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 430.00 | | | 201 430.00 |
DL TOTAL (I) | 472 324.00 | | | 472 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 829.00 | | | 311 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 087.00 | | | 212 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 548.00 | | | 496 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 447.00 | | | 289 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 387.00 | | | 1 311 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 711.00 | | | 1 783 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 387.00 | | | 1 311 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
FG Production vendue services | 2 451 118.00 | | 2 451 118.00 | 2 451 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 441.00 | | 2 467 441.00 | 2 467 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 732.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 493.00 | | | -23 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 329.00 | | | 2 479 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 899.00 | | | 2 277 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 430.00 | | | 201 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 087.00 | 212 087.00 | | 212 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 447.00 | 289 447.00 | | 289 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 548.00 | 496 548.00 | | 496 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 691.00 | 542 411.00 | 32 280.00 | 574 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 558.00 | 999 558.00 | | 999 558.00 |