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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 1 346.00 | 3 954.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 483.00 | 51 913.00 | 12 569.00 | 64 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 498.00 | 53 259.00 | 98 239.00 | 151 498.00 |
BT Marchandises | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 640.00 | 18 744.00 | 110 896.00 | 129 640.00 |
BZ Autres créances | 140 646.00 | | 140 646.00 | 140 646.00 |
CF Disponibilités | 1 063 960.00 | | 1 063 960.00 | 1 063 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 367.00 | 18 744.00 | 1 367 623.00 | 1 386 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 865.00 | 72 003.00 | 1 465 862.00 | 1 537 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 481.00 | | | 777 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
DL TOTAL (I) | 806 175.00 | | | 806 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 284.00 | | | 254 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 618.00 | | | 315 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 687.00 | | | 659 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 862.00 | | | 1 465 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 687.00 | | | 409 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 795.00 | | 1 660 795.00 | 1 660 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 795.00 | | 1 660 795.00 | 1 660 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 149.00 | | | 1 685 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 455.00 | | | 1 667 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 732.00 | 15 097.00 | 32 570.00 | 70 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 732.00 | 15 097.00 | 32 570.00 | 70 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 618.00 | 315 618.00 | | 315 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 284.00 | 4 284.00 | 250 000.00 | 254 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 021.00 | 272 021.00 | | 272 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 736.00 | 272 021.00 | 31 715.00 | 303 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 331.00 | 382 331.00 | 250 000.00 | 632 331.00 |