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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 451.00 | 67 875.00 | 19 577.00 | 87 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 131.00 | 67 875.00 | 101 256.00 | 169 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 061.00 | 19 732.00 | 324 328.00 | 344 061.00 |
BZ Autres créances | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
CF Disponibilités | 1 072 707.00 | | 1 072 707.00 | 1 072 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 585.00 | 19 732.00 | 1 521 853.00 | 1 541 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 716.00 | 87 607.00 | 1 623 109.00 | 1 710 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 324.00 | | | 461 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
DL TOTAL (I) | 600 263.00 | | | 600 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 712.00 | | | 247 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 210.00 | | | 239 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 087.00 | | | 148 087.00 |
EA Autres dettes | 156 315.00 | | | 156 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 885.00 | | | 228 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 846.00 | | | 1 022 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 109.00 | | | 1 623 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 846.00 | | | 1 022 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
FG Production vendue services | 1 739 822.00 | | 1 739 822.00 | 1 739 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 384.00 | | 1 808 384.00 | 1 808 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -21 564.00 | | | -21 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 039.00 | | | -22 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 543.00 | | | 1 868 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 605.00 | | | 1 740 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 210.00 | 239 210.00 | | 239 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 315.00 | 156 315.00 | | 156 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 885.00 | 228 885.00 | | 228 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 087.00 | 148 087.00 | | 148 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 558.00 | 468 878.00 | 31 680.00 | 500 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 135.00 | 775 135.00 | | 775 135.00 |