| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 2 406.00 | 2 894.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 445.00 | 55 111.00 | 10 334.00 | 65 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 581.00 | 57 517.00 | 95 064.00 | 152 581.00 |
BT Marchandises | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 935.00 | 17 928.00 | 70 007.00 | 87 935.00 |
BZ Autres créances | 234 082.00 | | 234 082.00 | 234 082.00 |
CF Disponibilités | 974 783.00 | | 974 783.00 | 974 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 377.00 | 17 928.00 | 1 337 450.00 | 1 355 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 958.00 | 75 445.00 | 1 432 513.00 | 1 507 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 175.00 | | | 795 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
DL TOTAL (I) | 971 270.00 | | | 971 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 295.00 | | | 224 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
EA Autres dettes | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 244.00 | | | 461 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 513.00 | | | 1 432 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 244.00 | | | 461 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 373.00 | | 2 165 373.00 | 2 165 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 373.00 | | 2 165 373.00 | 2 165 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 530.00 | | | 123 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 045.00 | | | -40 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 159.00 | | | 2 189 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 064.00 | | | 2 024 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 744.00 | | 816.00 | 18 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 744.00 | | 816.00 | 18 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 744.00 | | 816.00 | 18 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 295.00 | 224 295.00 | | 224 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 622.00 | 323 622.00 | | 323 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 458.00 | 323 622.00 | 31 835.00 | 355 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 244.00 | 461 244.00 | | 461 244.00 |