| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 286.00 | 5 014.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 753.00 | 70 446.00 | 23 308.00 | 93 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 769.00 | 70 732.00 | 110 037.00 | 180 769.00 |
BT Marchandises | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
BZ Autres créances | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
CF Disponibilités | 1 070 437.00 | | 1 070 437.00 | 1 070 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 515.00 | | 1 402 515.00 | 1 402 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 284.00 | 70 732.00 | 1 512 552.00 | 1 583 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 263.00 | | | 589 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
DL TOTAL (I) | 778 378.00 | | | 778 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 314.00 | | | 388 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
EA Autres dettes | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 175.00 | | | 734 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 552.00 | | | 1 512 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 606.00 | | | 733 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
FG Production vendue services | 1 887 893.00 | | 1 887 893.00 | 1 887 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 931.00 | | 1 890 931.00 | 1 890 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 21 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 751.00 | | | 1 937 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 637.00 | | | 1 759 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 875.00 | 7 357.00 | 4 500.00 | 67 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 875.00 | 7 357.00 | 4 500.00 | 67 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 314.00 | 388 314.00 | | 388 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 555.00 | 228 555.00 | | 228 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 209.00 | 275 085.00 | | 287 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 924.00 | 275 085.00 | 31 715.00 | 318 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 998.00 | 726 997.00 | | 726 998.00 |