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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 745.00 | 43 167.00 | 32 578.00 | 75 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 508.00 | 5 380.00 | 3 128.00 | 8 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 940.00 | 29 964.00 | 87 976.00 | 117 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 970.00 | 69 220.00 | 289 749.00 | 358 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 555.00 | 148 576.00 | 516 979.00 | 665 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BT Marchandises | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 289 274.00 | | 289 274.00 | 289 274.00 |
CF Disponibilités | 103 663.00 | | 103 663.00 | 103 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 117.00 | | 456 117.00 | 456 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 672.00 | 148 576.00 | 973 096.00 | 1 121 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 500.00 | 843.00 | 21 656.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 500.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DH Report à nouveau | | -310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 957.00 | 6 322.00 | | -49 957.00 |
DL TOTAL (I) | 235 696.00 | 7 512.00 | | 235 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 739.00 | 477 788.00 | | 414 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 18 973.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 687.00 | 154 597.00 | | 171 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 328.00 | 122 235.00 | | 144 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 400.00 | 779 456.00 | | 737 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 096.00 | 786 968.00 | | 973 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 944.00 | 405 916.00 | | 430 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 37 638.00 | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 257.00 | | 942 257.00 | 942 257.00 |
FG Production vendue services | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 965.00 | | 1 012 965.00 | 1 012 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 493.00 | |
GE Autres charges | | | 45 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | 2 700.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 2 720.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -2 720.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 581.00 | 928 432.00 | | 1 120 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 624.00 | 922 110.00 | | 1 070 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 957.00 | 6 322.00 | | -49 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 657.00 | 6 274.00 | | 11 657.00 |