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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 245.00 | 90 929.00 | 7 316.00 | 98 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 508.00 | 7 574.00 | 934.00 | 8 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 633.00 | 64 567.00 | 62 065.00 | 126 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 368.00 | 156 280.00 | 205 087.00 | 361 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 646.00 | 319 351.00 | 357 294.00 | 676 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BT Marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BZ Autres créances | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CF Disponibilités | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 001.00 | 319 351.00 | 570 649.00 | 890 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 681.00 | 277 681.00 | | 277 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -178 812.00 | -44 094.00 | | -178 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 559.00 | -134 717.00 | | -53 559.00 |
DL TOTAL (I) | 47 419.00 | 100 978.00 | | 47 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 113.00 | 306 392.00 | | 238 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 255.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 807.00 | 106 548.00 | | 180 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 001.00 | 95 802.00 | | 104 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 230.00 | 510 231.00 | | 523 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 649.00 | 611 210.00 | | 570 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 390.00 | 271 105.00 | | 354 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 508.00 | | 863 508.00 | 863 508.00 |
FG Production vendue services | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 452.00 | | 994 452.00 | 994 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 569.00 | |
GE Autres charges | | | 43 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 2 082.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 2 082.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -2 082.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 255.00 | 827 668.00 | | 1 014 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 814.00 | 962 385.00 | | 1 067 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 559.00 | -134 717.00 | | -53 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 828.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 808.00 | 180 808.00 | | 180 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 890.00 | 81 890.00 | 81 890.00 | 81 890.00 |
UX Autres créances clients | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VC Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 114.00 | 69 274.00 | 168 840.00 | 238 114.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 855.00 | 207 855.00 | | 207 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 068.00 | 346 228.00 | 168 840.00 | 515 068.00 |