| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 245.00 | 76 759.00 | 21 486.00 | 98 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 508.00 | 7 554.00 | 954.00 | 8 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 940.00 | 48 061.00 | 69 879.00 | 117 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 678.00 | 112 406.00 | 248 272.00 | 360 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 264.00 | 244 781.00 | 422 482.00 | 667 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BZ Autres créances | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
CF Disponibilités | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 727.00 | | 188 727.00 | 188 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 992.00 | 244 781.00 | 611 210.00 | 855 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 681.00 | 277 681.00 | | 277 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 5 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 094.00 | | | -44 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 717.00 | -49 957.00 | | -134 717.00 |
DL TOTAL (I) | 100 978.00 | 235 696.00 | | 100 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 392.00 | 414 739.00 | | 306 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 452.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | 332.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 548.00 | 171 687.00 | | 106 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 802.00 | 144 328.00 | | 95 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 231.00 | 737 400.00 | | 510 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 210.00 | 973 096.00 | | 611 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271.00 | 430 944.00 | | 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 048.00 | | 685 048.00 | 685 048.00 |
FG Production vendue services | 88 865.00 | | 88 865.00 | 88 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 913.00 | | 773 913.00 | 773 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 614.00 | |
GE Autres charges | | | 29 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | 2 541.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 2 641.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -150.00 | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 666.00 | 1 120 581.00 | | 827 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 383.00 | 1 170 537.00 | | 962 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 717.00 | -49 957.00 | | -134 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 828.00 | 11 657.00 | | 11 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
UX Autres créances clients | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VC Groupe et associés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 393.00 | 68 499.00 | 237 894.00 | 306 393.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 812.00 | 145 922.00 | 81 890.00 | 227 812.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 000.00 | 271 106.00 | 237 894.00 | 509 000.00 |