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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 210.00 | 63 925.00 | 11 284.00 | 75 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 054.00 | 7 349.00 | 10 704.00 | 18 054.00 |
AP Constructions | 442 650.00 | 106 644.00 | 336 005.00 | 442 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 826.00 | 11 028.00 | 17 798.00 | 28 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 118.00 | 135 384.00 | 180 734.00 | 316 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 529.00 | 324 330.00 | 561 196.00 | 885 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BT Marchandises | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BZ Autres créances | 139 645.00 | | 139 645.00 | 139 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 228.00 | | 285 228.00 | 285 228.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 018.00 | 324 332.00 | 879 685.00 | 1 204 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 133.00 | 247 133.00 | | 247 133.00 |
DH Report à nouveau | -785 216.00 | -511 748.00 | | -785 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 503.00 | -273 467.00 | | -447 503.00 |
DL TOTAL (I) | -982 746.00 | -535 243.00 | | -982 746.00 |
DP Provisions pour risques | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 366 186.00 | 366 186.00 | | 366 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 570.00 | 806 659.00 | | 705 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 256.00 | 458.00 | | 24 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 332.00 | 221 941.00 | | 592 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 220.00 | 61 398.00 | | 61 220.00 |
EA Autres dettes | 21 921.00 | 33 265.00 | | 21 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 487.00 | 1 489 910.00 | | 1 771 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 685.00 | 954 667.00 | | 879 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 658.00 | 907 993.00 | | 525 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
FD Production vendue biens | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 487 857.00 | | 487 857.00 | 487 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 031.00 | | 604 031.00 | 604 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 790.00 | |
GE Autres charges | | | 13 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 180.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 921.00 | 180.00 | | 95 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 243.00 | -180.00 | | -88 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 108.00 | 612 480.00 | | 675 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 611.00 | 885 947.00 | | 1 122 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 503.00 | -273 467.00 | | -447 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 453.00 | 10 059.00 | | 14 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 366 187.00 | | 366 187.00 | 366 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 332.00 | 254 532.00 | | 592 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UX Autres créances clients | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 91 120.00 | 34 820.00 | 56 300.00 | 91 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 570.00 | 163 728.00 | 523 941.00 | 705 570.00 |
VI Groupe et associés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 114.00 | 119 814.00 | 56 300.00 | 176 114.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 487.00 | 525 658.00 | 890 128.00 | 1 771 487.00 |