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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 245.00 | 98 245.00 | | 98 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 508.00 | 7 594.00 | 914.00 | 8 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 633.00 | 82 538.00 | 44 094.00 | 126 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 472.00 | 200 237.00 | 168 234.00 | 368 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 750.00 | 388 616.00 | 295 133.00 | 683 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BT Marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
CF Disponibilités | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 882.00 | | 165 882.00 | 165 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 633.00 | 388 616.00 | 461 016.00 | 849 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 681.00 | 277 681.00 | | 277 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -232 371.00 | -178 812.00 | | -232 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 059.00 | -53 559.00 | | -109 059.00 |
DL TOTAL (I) | -61 640.00 | 47 419.00 | | -61 640.00 |
DP Provisions pour risques | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 830.00 | 238 113.00 | | 201 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 409.00 | 306.00 | | 97 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 197.00 | 180 807.00 | | 121 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 429.00 | 104 001.00 | | 93 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 865.00 | 523 230.00 | | 513 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 016.00 | 570 649.00 | | 461 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 541.00 | | 532 541.00 | 532 541.00 |
FG Production vendue services | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 459.00 | | 612 459.00 | 612 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 265.00 | |
GE Autres charges | | | 31 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | 550.00 | | 3 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | 770.00 | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 811.00 | -770.00 | | -9 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 855.00 | 1 014 255.00 | | 725 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 914.00 | 1 067 813.00 | | 834 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 059.00 | -53 559.00 | | -109 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 250.00 | 7 636.00 | | 3 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 830.00 | 69 946.00 | 131 885.00 | 201 830.00 |
VI Groupe et associés | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
VP Divers | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 728.00 | 98 838.00 | 81 890.00 | 180 728.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 866.00 | 381 981.00 | 131 885.00 | 513 866.00 |