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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 622.00 | 10 319.00 | 10 302.00 | 20 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 126.00 | 29 189.00 | 17 936.00 | 47 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 187.00 | 39 509.00 | 876 677.00 | 916 187.00 |
BT Marchandises | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BZ Autres créances | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CF Disponibilités | 180 795.00 | | 180 795.00 | 180 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 169.00 | | 459 169.00 | 459 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 356.00 | 39 509.00 | 1 335 847.00 | 1 375 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 874.00 | 122 257.00 | | 237 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 362.00 | 115 617.00 | | 121 362.00 |
DL TOTAL (I) | 469 237.00 | 347 874.00 | | 469 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 311.00 | 645 396.00 | | 580 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 418.00 | 151 463.00 | | 155 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 645.00 | 66 533.00 | | 106 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 235.00 | 26 258.00 | | 24 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 610.00 | 889 651.00 | | 866 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 847.00 | 1 237 526.00 | | 1 335 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 244.00 | | | 906 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 480.00 | 14 029.00 | | 25 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 480.00 | 14 029.00 | | 25 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 139.00 | 1 300.00 | | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 139.00 | 1 300.00 | | 7 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139.00 | 1 300.00 | | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 311.00 | 66 741.00 | 280 923.00 | 580 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 121.00 | 184 321.00 | 7 800.00 | 192 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 610.00 | 353 040.00 | 280 923.00 | 866 610.00 |