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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 177.00 | 173.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 19 275.00 | 5 038.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 352.00 | 48 206.00 | 69 145.00 | 117 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 489.00 | 67 658.00 | 927 831.00 | 995 489.00 |
BT Marchandises | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BZ Autres créances | 237 734.00 | | 237 734.00 | 237 734.00 |
CF Disponibilités | 93 369.00 | | 93 369.00 | 93 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 769.00 | | 447 769.00 | 447 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 259.00 | 67 658.00 | 1 375 600.00 | 1 443 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 146.00 | 359 237.00 | | 481 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 466.00 | 121 909.00 | | 76 466.00 |
DL TOTAL (I) | 667 612.00 | 591 146.00 | | 667 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 461.00 | 513 570.00 | | 445 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 249.00 | 151 416.00 | | 104 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | 128 651.00 | | 118 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 609.00 | 18 469.00 | | 39 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 988.00 | 812 106.00 | | 707 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 600.00 | 1 403 252.00 | | 1 375 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 031.00 | 366 645.00 | | 332 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 391.00 | | 57 137.00 | 964 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 040.00 | | 995 489.00 | 26 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 040.00 | | 141 664.00 | 26 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | 350.00 | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 152.00 | | 56 551.00 | 111 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 239.00 | | 236.00 | 13 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 913.00 | 14 745.00 | | 52 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 913.00 | 14 567.00 | | 52 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 042.00 | 211 042.00 | | 211 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 090.00 | 255 330.00 | 12 760.00 | 268 090.00 |