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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 659.00 | 22 405.00 | 7 255.00 | 29 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 352.00 | 58 324.00 | 59 027.00 | 117 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 836.00 | 81 079.00 | 919 757.00 | 1 000 836.00 |
BT Marchandises | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BZ Autres créances | 223 401.00 | | 223 401.00 | 223 401.00 |
CF Disponibilités | 261 735.00 | | 261 735.00 | 261 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 083.00 | | 607 083.00 | 607 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 919.00 | 81 079.00 | 1 526 840.00 | 1 607 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 612.00 | 481 146.00 | | 557 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 869.00 | 76 466.00 | | 60 869.00 |
DL TOTAL (I) | 728 481.00 | 667 612.00 | | 728 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 957.00 | 445 461.00 | | 375 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 371.00 | 104 249.00 | | 224 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 948.00 | 118 669.00 | | 136 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 082.00 | 39 609.00 | | 61 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 358.00 | 707 988.00 | | 798 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 840.00 | 1 375 600.00 | | 1 526 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 330.00 | 332 031.00 | | 493 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 489.00 | 5 346.00 | | 995 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 350.00 | | | 840 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 664.00 | 5 346.00 | | 141 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 658.00 | 13 420.00 | 81 079.00 | 67 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 172.00 | 350.00 | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 480.00 | 13 248.00 | 80 729.00 | 67 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 957.00 | 70 928.00 | 298 547.00 | 375 957.00 |
VI Groupe et associés | 224 371.00 | 224 371.00 | | 224 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 494.00 | 215 494.00 | | 215 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 853.00 | 246 093.00 | 12 760.00 | 258 853.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 358.00 | 493 329.00 | 298 547.00 | 798 358.00 |