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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 231.00 | 15 294.00 | 6 937.00 | 22 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 882.00 | 37 619.00 | 25 263.00 | 62 882.00 |
AX Avances et acomptes | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 393.00 | 52 913.00 | 911 480.00 | 964 393.00 |
BT Marchandises | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BZ Autres créances | 211 809.00 | | 211 809.00 | 211 809.00 |
CF Disponibilités | 170 429.00 | | 170 429.00 | 170 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 772.00 | | 491 772.00 | 491 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 165.00 | 52 913.00 | 1 403 252.00 | 1 456 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 237.00 | 237 874.00 | | 359 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 909.00 | 121 362.00 | | 121 909.00 |
DL TOTAL (I) | 591 146.00 | 469 237.00 | | 591 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 570.00 | 580 311.00 | | 513 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 416.00 | 155 418.00 | | 151 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 651.00 | 106 645.00 | | 128 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 469.00 | 24 235.00 | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 106.00 | 866 610.00 | | 812 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 252.00 | 1 335 847.00 | | 1 403 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 645.00 | 513 570.00 | | 366 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 187.00 | | 48 205.00 | 916 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 748.00 | | 43 405.00 | 67 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | 4 800.00 | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 509.00 | 13 403.00 | 52 913.00 | 39 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 509.00 | 13 403.00 | 52 913.00 | 39 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 651.00 | 128 651.00 | | 128 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 569.00 | 68 108.00 | 286 679.00 | 513 569.00 |
VI Groupe et associés | 151 416.00 | 151 416.00 | | 151 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 898.00 | 201 898.00 | | 201 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 691.00 | 231 091.00 | 12 600.00 | 243 691.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 106.00 | 366 645.00 | 286 679.00 | 812 106.00 |