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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 913.00 | 25 051.00 | 4 862.00 | 29 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 202.00 | 67 380.00 | 51 822.00 | 119 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 439.00 | 92 781.00 | 912 659.00 | 1 005 439.00 |
BT Marchandises | 99 519.00 | | 99 519.00 | 99 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BZ Autres créances | 218 769.00 | | 218 769.00 | 218 769.00 |
CF Disponibilités | 501 575.00 | | 501 575.00 | 501 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 959.00 | | 843 959.00 | 843 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 399.00 | 92 781.00 | 1 756 618.00 | 1 849 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 481.00 | 557 612.00 | | 578 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 603.00 | 60 869.00 | | 150 603.00 |
DL TOTAL (I) | 839 084.00 | 728 481.00 | | 839 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 029.00 | 375 957.00 | | 305 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 463.00 | 224 371.00 | | 305 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 493.00 | 136 948.00 | | 149 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 341.00 | 61 082.00 | | 98 341.00 |
EA Autres dettes | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 534.00 | 798 358.00 | | 917 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 618.00 | 1 526 840.00 | | 1 756 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 888.00 | 493 330.00 | | 684 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 836.00 | 4 603.00 | | 1 000 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 350.00 | | | 840 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 011.00 | 2 103.00 | | 147 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | 2 500.00 | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 079.00 | 11 701.00 | | 81 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 729.00 | 11 701.00 | | 80 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 028.00 | 72 382.00 | 232 646.00 | 305 028.00 |
VI Groupe et associés | 305 463.00 | 305 463.00 | | 305 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 241.00 | 213 241.00 | | 213 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 532.00 | 240 772.00 | 12 760.00 | 253 532.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 533.00 | 684 887.00 | 232 646.00 | 917 533.00 |