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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 2 535.00 | 563.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 098.00 | 2 535.00 | 55 563.00 | 58 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 770.00 | | 135 770.00 | 135 770.00 |
BZ Autres créances | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CF Disponibilités | 344 045.00 | | 344 045.00 | 344 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 999.00 | | 501 999.00 | 501 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 097.00 | 2 535.00 | 557 562.00 | 560 097.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 227.00 | 55 000.00 | | 223 227.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 433.00 | 168 227.00 | | 156 433.00 |
DL TOTAL (I) | 391 460.00 | 235 028.00 | | 391 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 1 566.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 774.00 | 2 701.00 | | 92 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | 119 272.00 | | 71 490.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 101.00 | 144 538.00 | | 166 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 562.00 | 379 566.00 | | 557 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 342.00 | | 829 342.00 | 829 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 342.00 | | 829 342.00 | 829 342.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 891.00 | 73 090.00 | | 69 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 720.00 | 406 155.00 | | 829 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 287.00 | 237 929.00 | | 673 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 433.00 | 168 227.00 | | 156 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 735.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 735.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 955.00 | 157 955.00 | | 157 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 101.00 | 166 101.00 | | 166 101.00 |