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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 246.00 | 387.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 4 793.00 | 17 178.00 | 21 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 354.00 | 5 039.00 | 727 315.00 | 732 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 669.00 | | 441 669.00 | 441 669.00 |
BZ Autres créances | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
CF Disponibilités | 338 101.00 | | 338 101.00 | 338 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 631.00 | | 854 631.00 | 854 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 985.00 | 5 039.00 | 1 581 946.00 | 1 586 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 709 750.00 | | 709 750.00 | 709 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 584.00 | 117 387.00 | | 455 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 198.00 | 481 197.00 | | 501 198.00 |
DL TOTAL (I) | 967 782.00 | 609 584.00 | | 967 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 228.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 1 184.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 668.00 | 300 469.00 | | 340 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 920.00 | 183 154.00 | | 239 920.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 328 478.00 | | 2 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 098.00 | 16 837.00 | | 30 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 164.00 | 830 350.00 | | 614 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 946.00 | 1 439 934.00 | | 1 581 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 164.00 | 830 350.00 | | 614 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 228.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 879.00 | | 1 681 879.00 | 1 681 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 879.00 | | 1 681 879.00 | 1 681 879.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 540.00 | 38 819.00 | | -1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 540.00 | 38 819.00 | | -1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 700.00 | 3 722.00 | | 45 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 700.00 | 3 722.00 | | 45 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 240.00 | 35 097.00 | | -47 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 666.00 | 72 082.00 | | 77 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 346.00 | 2 054 008.00 | | 2 010 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 148.00 | 1 572 811.00 | | 1 509 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 198.00 | 481 197.00 | | 501 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | 3 810.00 | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 233.00 | | 1 371.00 | 21 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 983.00 | | 1 371.00 | 730 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 3 810.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 3 810.00 | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 668.00 | 340 668.00 | | 340 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 920.00 | 239 920.00 | | 239 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 284.00 | 512 284.00 | | 512 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 284.00 | 512 284.00 | | 512 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 164.00 | 614 164.00 | | 614 164.00 |