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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 372.00 | 260.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 691.00 | 8 586.00 | 14 105.00 | 22 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 074.00 | 8 959.00 | 724 115.00 | 733 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 555.00 | | 292 555.00 | 292 555.00 |
BZ Autres créances | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CF Disponibilités | 1 222 408.00 | | 1 222 408.00 | 1 222 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 350.00 | | 1 557 350.00 | 1 557 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 424.00 | 8 959.00 | 2 281 465.00 | 2 290 424.00 |
CU Autres participations | 709 750.00 | | 709 750.00 | 709 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 282.00 | 455 584.00 | | 885 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 545.00 | 501 198.00 | | 1 020 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 827.00 | 967 782.00 | | 1 916 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 195.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 654.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 289.00 | 340 668.00 | | 62 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 151.00 | 239 920.00 | | 145 151.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 2 629.00 | | 8 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 082.00 | 30 098.00 | | 146 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 638.00 | 614 164.00 | | 364 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 465.00 | 1 581 946.00 | | 2 281 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 638.00 | 614 164.00 | | 364 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 195.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 734.00 | | 1 095 734.00 | 1 095 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 734.00 | | 1 095 734.00 | 1 095 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 430.00 | -1 540.00 | | 30 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 430.00 | -1 540.00 | | 30 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 45 700.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 539.00 | -47 240.00 | | 29 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 639.00 | 77 666.00 | | 49 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 728.00 | 2 010 346.00 | | 2 096 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 182.00 | 1 509 148.00 | | 1 076 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 545.00 | 501 198.00 | | 1 020 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 354.00 | | 1 392.00 | 732 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 733 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 23 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | | 1 392.00 | 22 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 750.00 | | | 709 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 3 920.00 | 1.00 | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 3 920.00 | 1.00 | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 151.00 | 145 151.00 | | 145 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 082.00 | 146 082.00 | | 146 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 696.00 | 330 696.00 | | 330 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 696.00 | 330 696.00 | | 330 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 638.00 | 364 638.00 | | 364 638.00 |