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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 119.00 | 513.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 601.00 | 1 110.00 | 19 490.00 | 20 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 983.00 | 1 230.00 | 729 753.00 | 730 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 029.00 | | 501 029.00 | 501 029.00 |
BZ Autres créances | 61 814.00 | | 61 814.00 | 61 814.00 |
CF Disponibilités | 142 009.00 | | 142 009.00 | 142 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 181.00 | | 710 181.00 | 710 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 164.00 | 1 230.00 | 1 439 934.00 | 1 441 164.00 |
CU Autres participations | 709 750.00 | | 709 750.00 | 709 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 387.00 | 800.00 | | 117 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 197.00 | 500 192.00 | | 481 197.00 |
DL TOTAL (I) | 609 584.00 | 511 993.00 | | 609 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 62.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 2 560.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 469.00 | 528 091.00 | | 300 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 154.00 | 498 512.00 | | 183 154.00 |
EA Autres dettes | 328 478.00 | 654 750.00 | | 328 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 837.00 | 45 217.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 350.00 | 1 729 192.00 | | 830 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 934.00 | 2 241 185.00 | | 1 439 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 62.00 | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 377.00 | | 1 727 377.00 | 1 727 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 377.00 | | 1 727 377.00 | 1 727 377.00 |
FM Production stockée | | | -45 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 656.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | 1 329.00 | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 097.00 | -1 329.00 | | 35 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 082.00 | 54 543.00 | | 72 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 008.00 | 1 746 778.00 | | 2 054 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 811.00 | 1 246 586.00 | | 1 572 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 197.00 | 500 192.00 | | 481 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 848.00 | | 21 233.00 | 712 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 730 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 21 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | | 21 233.00 | 3 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 750.00 | | | 709 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098.00 | 1 230.00 | 3 098.00 | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 230.00 | 3 098.00 | 3 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 469.00 | 300 469.00 | | 300 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 662.00 | 329 662.00 | | 329 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 925.00 | 563 925.00 | | 563 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 925.00 | 563 925.00 | | 563 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 350.00 | 830 350.00 | | 830 350.00 |