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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 848.00 | 3 098.00 | 709 750.00 | 712 848.00 |
BN En cours de production de biens | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 663.00 | | 598 663.00 | 598 663.00 |
BZ Autres créances | 464 488.00 | | 464 488.00 | 464 488.00 |
CF Disponibilités | 422 474.00 | | 422 474.00 | 422 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 435.00 | | 1 531 435.00 | 1 531 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 283.00 | 3 098.00 | 2 241 185.00 | 2 244 283.00 |
CU Autres participations | 709 750.00 | | 709 750.00 | 709 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 223 227.00 | | |
DH Report à nouveau | 800.00 | 801.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 192.00 | 156 433.00 | | 500 192.00 |
DL TOTAL (I) | 511 993.00 | 391 460.00 | | 511 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 105.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 1 733.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 091.00 | 92 774.00 | | 528 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 512.00 | 71 490.00 | | 498 512.00 |
EA Autres dettes | 654 750.00 | | | 654 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 192.00 | 166 101.00 | | 1 729 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 185.00 | 557 562.00 | | 2 241 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 192.00 | 166 101.00 | | 1 729 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 105.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 925.00 | | 1 317 925.00 | 1 317 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 925.00 | | 1 317 925.00 | 1 317 925.00 |
FM Production stockée | | | 45 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | 175.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 543.00 | 69 891.00 | | 54 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 778.00 | 829 720.00 | | 1 746 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 586.00 | 673 287.00 | | 1 246 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 192.00 | 156 433.00 | | 500 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | 563.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 563.00 | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 091.00 | 528 091.00 | | 528 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 537.00 | 880 537.00 | | 880 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 285.00 | 275 285.00 | | 275 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 895.00 | 1 063 895.00 | | 1 063 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 192.00 | 1 729 192.00 | | 1 729 192.00 |