| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 1 020.00 | 3 632.00 | 4 652.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 29 241.00 | 3 759.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 2 508.00 | 3 675.00 | 6 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 385.00 | 32 769.00 | 81 616.00 | 114 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 896.00 | 32 392.00 | 208 504.00 | 240 896.00 |
BZ Autres créances | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CF Disponibilités | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 230.00 | 32 392.00 | 302 838.00 | 335 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 615.00 | 65 161.00 | 384 454.00 | 449 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 70 031.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 701.00 | 5 710.00 | | 24 701.00 |
DL TOTAL (I) | 111 442.00 | 86 741.00 | | 111 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 050.00 | 133 197.00 | | 115 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 412.00 | 5 241.00 | | 24 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 341.00 | 164 215.00 | | 127 341.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 42 461.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 012.00 | 345 115.00 | | 273 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 454.00 | 431 855.00 | | 384 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 463.00 | 345 115.00 | | 270 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 501.00 | | 893 501.00 | 893 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 501.00 | | 893 501.00 | 893 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 392.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 5 156.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 5 156.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 23 541.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 23 541.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -18 385.00 | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 493.00 | 929 698.00 | | 907 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 792.00 | 923 988.00 | | 882 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 701.00 | 5 710.00 | | 24 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 468.00 | 2 428.00 | | 1 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 058.00 | | 19 327.00 | 95 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | 4 157.00 | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 013.00 | | 5 170.00 | 34 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 070.00 | 2 699.00 | | 30 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 904.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 954.00 | 1 795.00 | | 29 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 240 896.00 | | | 240 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
VP Divers | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 133.00 | 294 583.00 | 4 550.00 | 299 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 463.00 | 270 463.00 | | 270 463.00 |