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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 4 617.00 | 35.00 | 4 652.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 545.00 | 38 465.00 | 80.00 | 38 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 952.00 | 23 673.00 | 19 279.00 | 42 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 699.00 | 66 755.00 | 217 944.00 | 284 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 826.00 | 2 458.00 | 90 368.00 | 92 826.00 |
BZ Autres créances | 176 872.00 | | 176 872.00 | 176 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 920.00 | 2 458.00 | 410 462.00 | 412 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 618.00 | 69 213.00 | 628 406.00 | 697 618.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 089.00 | 90 047.00 | | 96 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 479.00 | 6 040.00 | | 16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 198 568.00 | 182 089.00 | | 198 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 033.00 | 329 041.00 | | 292 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 33 595.00 | | 39 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 900.00 | 167 185.00 | | 97 900.00 |
EA Autres dettes | | 30 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 838.00 | 567 512.00 | | 429 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 406.00 | 749 601.00 | | 628 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 995.00 | 443 458.00 | | 207 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 72.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 921.00 | | 765 921.00 | 765 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 921.00 | | 765 921.00 | 765 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 191.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 490.00 | -191.00 | | 39 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 350.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 190.00 | 775 585.00 | | 828 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 711.00 | 769 543.00 | | 811 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 479.00 | 6 042.00 | | 16 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 711.00 | | | 285 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 102 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 284 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 393.00 | 8 362.00 | | 58 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 777.00 | 8 362.00 | | 53 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 822.00 | 69 979.00 | 221 843.00 | 291 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 872.00 | 176 872.00 | | 176 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 294.00 | 279 744.00 | 4 550.00 | 284 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 838.00 | 207 995.00 | 221 843.00 | 429 838.00 |