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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 4 617.00 | 35.00 | 4 652.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 545.00 | 37 948.00 | 597.00 | 38 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 952.00 | 15 829.00 | 27 124.00 | 42 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 711.00 | 58 393.00 | 227 318.00 | 285 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 408.00 | 20 661.00 | 160 747.00 | 181 408.00 |
BZ Autres créances | 178 742.00 | | 178 742.00 | 178 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 945.00 | 20 661.00 | 522 283.00 | 542 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 656.00 | 79 054.00 | 749 601.00 | 828 656.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 047.00 | 74 506.00 | | 90 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 15 541.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 182 089.00 | 176 047.00 | | 182 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 041.00 | 25 945.00 | | 329 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 595.00 | 25 177.00 | | 33 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 185.00 | 114 506.00 | | 167 185.00 |
EA Autres dettes | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 512.00 | 203 319.00 | | 567 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 601.00 | 379 366.00 | | 749 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 458.00 | 180 028.00 | | 443 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 367.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 152.00 | | 775 152.00 | 775 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 152.00 | | 775 152.00 | 775 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 3 691.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 8 535.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -1 187.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 3 010.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 585.00 | 1 129 689.00 | | 775 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 543.00 | 1 114 148.00 | | 769 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | 15 541.00 | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 538.00 | | 103 173.00 | 182 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 336.00 | | 5 161.00 | 76 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 98 012.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 070.00 | 9 323.00 | | 49 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 635.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 088.00 | 8 689.00 | | 45 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 178 742.00 | | | 178 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |