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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 3 982.00 | 670.00 | 4 652.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 545.00 | 36 339.00 | 2 206.00 | 38 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 791.00 | 8 749.00 | 29 042.00 | 37 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 538.00 | 49 070.00 | 133 468.00 | 182 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 885.00 | 21 032.00 | 130 853.00 | 151 885.00 |
BZ Autres créances | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CF Disponibilités | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 929.00 | 21 032.00 | 245 898.00 | 266 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 467.00 | 70 102.00 | 379 366.00 | 449 467.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 506.00 | 25 442.00 | | 74 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | 49 064.00 | | 15 541.00 |
DL TOTAL (I) | 176 047.00 | 160 506.00 | | 176 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 945.00 | 294.00 | | 25 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 233.00 | 2 785.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 29 979.00 | | 25 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 506.00 | 134 751.00 | | 114 506.00 |
EA Autres dettes | 30 458.00 | 107 473.00 | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 319.00 | 314 671.00 | | 203 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 366.00 | 475 176.00 | | 379 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 028.00 | 311 886.00 | | 180 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 062.00 | | 1 008 062.00 | 1 008 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 062.00 | | 1 008 062.00 | 1 008 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 113 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 57.00 | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 689.00 | 970 888.00 | | 1 129 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 148.00 | 921 824.00 | | 1 114 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 541.00 | 49 064.00 | | 15 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 385.00 | | 66 508.00 | 150 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 182 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 76 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 652.00 | | 30 000.00 | 70 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 183.00 | | 36 508.00 | 39 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 848.00 | 8 378.00 | 156.00 | 40 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 1 423.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 289.00 | 6 955.00 | 156.00 | 38 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 578.00 | 9 520.00 | 16 055.00 | 25 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 149.00 | 191 599.00 | 5 550.00 | 197 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 086.00 | 180 028.00 | 16 058.00 | 196 086.00 |