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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 2 559.00 | 2 093.00 | 4 652.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 30 574.00 | 2 426.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 3 870.00 | 2 314.00 | 6 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 385.00 | 37 003.00 | 113 383.00 | 150 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 193.00 | 128 956.00 | 181 237.00 | 310 193.00 |
BZ Autres créances | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CF Disponibilités | 125 840.00 | | 125 840.00 | 125 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 750.00 | 128 956.00 | 361 794.00 | 490 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 135.00 | 165 959.00 | 475 176.00 | 641 135.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 442.00 | 741.00 | | 25 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 064.00 | 24 701.00 | | 49 064.00 |
DL TOTAL (I) | 160 506.00 | 111 442.00 | | 160 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 389.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 389.00 | 115 050.00 | | 39 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | 2 549.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 979.00 | 24 412.00 | | 29 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 751.00 | 127 341.00 | | 134 751.00 |
EA Autres dettes | 107 473.00 | 3 271.00 | | 107 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 671.00 | 273 012.00 | | 314 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 176.00 | 384 454.00 | | 475 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 886.00 | 270 463.00 | | 311 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 389.00 | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 856.00 | | 968 856.00 | 968 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 856.00 | | 968 856.00 | 968 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 888.00 | 907 493.00 | | 970 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 824.00 | 882 792.00 | | 921 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 064.00 | 24 701.00 | | 49 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 468.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 385.00 | | 36 000.00 | 114 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 36 000.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 769.00 | 4 234.00 | | 32 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 539.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 749.00 | 2 695.00 | | 31 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 310 193.00 | 310 193.00 | | 310 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VP Divers | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 751.00 | 134 751.00 | | 134 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 132.00 | 362 582.00 | 5 550.00 | 368 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 886.00 | 311 886.00 | | 311 886.00 |