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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 251.00 | 8 508.00 | 29 743.00 | 38 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 036.00 | 9 724.00 | 26 312.00 | 36 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 287.00 | 18 232.00 | 201 055.00 | 219 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
084 Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
110 Total général Actif | 234 246.00 | 18 232.00 | 216 014.00 | 234 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 769.00 | | | 197 769.00 |
230 Autres produits | 618.00 | | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 387.00 | | | 198 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
252 Charges sociales | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 609.00 | | | 182 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 310.00 | | | 207 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 149.00 | | | 15 149.00 |