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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 251.00 | 10 958.00 | 27 293.00 | 38 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 203.00 | 14 767.00 | 33 436.00 | 48 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 454.00 | 25 725.00 | 205 729.00 | 231 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
110 Total général Actif | 244 618.00 | 25 725.00 | 218 893.00 | 244 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
230 Autres produits | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 730.00 | | | 229 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
252 Charges sociales | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 829.00 | | | 194 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 287.00 | | | 219 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |