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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 251.00 | 12 251.00 | 26 000.00 | 38 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 561.00 | 40 194.00 | 34 367.00 | 74 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 812.00 | 52 445.00 | 205 367.00 | 257 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
110 Total général Actif | 275 543.00 | 52 445.00 | 223 098.00 | 275 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
242 Autres charges externes. | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
252 Charges sociales | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 076.00 | | | 183 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |