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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 251.00 | 12 251.00 | 26 000.00 | 38 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 506.00 | 22 286.00 | 38 220.00 | 60 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 757.00 | 34 537.00 | 209 220.00 | 243 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
110 Total général Actif | 254 767.00 | 34 537.00 | 220 230.00 | 254 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
230 Autres produits | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 382.00 | | | 223 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
252 Charges sociales | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
262 Autres charges | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 453.00 | | | 231 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 305.00 | | | 14 305.00 |