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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 251.00 | 12 251.00 | 26 000.00 | 38 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 030.00 | 30 516.00 | 33 514.00 | 64 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 281.00 | 42 767.00 | 204 514.00 | 247 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
110 Total général Actif | 264 138.00 | 42 767.00 | 221 371.00 | 264 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
242 Autres charges externes. | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
252 Charges sociales | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 842.00 | | | 842.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 757.00 | | | 243 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 113.00 | | | 11 113.00 |