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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 11 689.00 | -11 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 659.00 | 69 321.00 | 162 338.00 | 231 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 541.00 | 81 009.00 | 192 531.00 | 273 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 633.00 | | 384 633.00 | 384 633.00 |
BZ Autres créances | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CF Disponibilités | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 337.00 | | 445 337.00 | 445 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 877.00 | 81 009.00 | 637 868.00 | 718 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 759.00 | 85 815.00 | | 133 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 132.00 | 87 314.00 | | 118 132.00 |
DL TOTAL (I) | 262 891.00 | 184 129.00 | | 262 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 106.00 | 37 885.00 | | 132 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 139.00 | 35 355.00 | | 39 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 117.00 | 242 829.00 | | 202 117.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 2 102.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 977.00 | 318 172.00 | | 374 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 868.00 | 502 301.00 | | 637 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 886.00 | 295 365.00 | | 307 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 965.00 | | 1 660 965.00 | 1 660 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 965.00 | | 1 660 965.00 | 1 660 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 144.00 | 200.00 | | 28 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 1 040.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 1 040.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | -1 040.00 | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 137.00 | 28 632.00 | | 37 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 117.00 | 1 619 842.00 | | 1 691 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 985.00 | 1 532 528.00 | | 1 572 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 132.00 | 87 314.00 | | 118 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 137.00 | 34 658.00 | | 33 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 631.00 | | 133 493.00 | 150 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 583.00 | 273 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 231 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 349.00 | | 126 893.00 | 115 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | 6 601.00 | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 166.00 | 33 388.00 | 5 545.00 | 53 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 6 250.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 727.00 | 27 138.00 | 5 545.00 | 47 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
UX Autres créances clients | 384 633.00 | | | 384 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 329.00 | 27 239.00 | 67 091.00 | 94 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 590.00 | 449 590.00 | | 449 590.00 |
VW T.V.A. | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 977.00 | 307 886.00 | 67 091.00 | 374 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |