| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 755.00 | -15 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 205.00 | 104 740.00 | 159 465.00 | 264 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 397.00 | 120 495.00 | 174 902.00 | 295 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 136.00 | | 380 136.00 | 380 136.00 |
BZ Autres créances | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CF Disponibilités | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 478.00 | | 454 478.00 | 454 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 875.00 | 120 495.00 | 629 380.00 | 749 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 891.00 | 133 759.00 | | 201 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 483.00 | 118 132.00 | | 50 483.00 |
DL TOTAL (I) | 263 374.00 | 262 891.00 | | 263 374.00 |
DP Provisions pour risques | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 336.00 | 132 106.00 | | 76 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 646.00 | 39 139.00 | | 41 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 035.00 | 202 117.00 | | 229 035.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | 1 615.00 | | 14 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 154.00 | 374 977.00 | | 361 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 380.00 | 637 868.00 | | 629 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 182.00 | 307 886.00 | | 321 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 214.00 | 37 776.00 | | 9 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 861.00 | | 1 620 861.00 | 1 620 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 861.00 | | 1 620 861.00 | 1 620 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | 28 144.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 441.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 038.00 | 5 039.00 | | 4 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | 5 480.00 | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 795.00 | -3 480.00 | | -7 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 353.00 | 37 137.00 | | 26 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 387.00 | 1 691 117.00 | | 1 624 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 903.00 | 1 572 985.00 | | 1 573 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 483.00 | 118 132.00 | | 50 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 734.00 | 33 137.00 | | 31 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 541.00 | | 38 559.00 | 273 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 689.00 | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 702.00 | 295 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 012.00 | 264 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 659.00 | | 38 559.00 | 231 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 009.00 | 43 434.00 | 3 948.00 | 81 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 4 067.00 | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 321.00 | 39 367.00 | 3 948.00 | 69 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 380 136.00 | 380 136.00 | | 380 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 123.00 | 27 151.00 | 39 972.00 | 67 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 619.00 | 449 619.00 | | 449 619.00 |
VW T.V.A. | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 154.00 | 321 182.00 | 39 972.00 | 361 154.00 |