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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 843.00 | -19 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 913.00 | 143 755.00 | 226 158.00 | 369 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 515.00 | 163 598.00 | 252 917.00 | 416 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 466.00 | | 325 466.00 | 325 466.00 |
BZ Autres créances | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CF Disponibilités | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 946.00 | | 456 946.00 | 456 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 461.00 | 163 598.00 | 709 863.00 | 873 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 517.00 | 201 891.00 | | 209 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 739.00 | 50 483.00 | | 87 739.00 |
DL TOTAL (I) | 308 257.00 | 263 374.00 | | 308 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 815.00 | 76 336.00 | | 80 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 480.00 | 41 646.00 | | 55 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 916.00 | 229 035.00 | | 264 916.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 14 137.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 606.00 | 361 154.00 | | 401 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 863.00 | 629 380.00 | | 709 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 403.00 | 321 182.00 | | 357 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | 9 214.00 | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 019.00 | | 1 875 019.00 | 1 875 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 019.00 | | 1 875 019.00 | 1 875 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 103.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 295.00 | 1 657.00 | | 16 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | 1 500.00 | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 406.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 9 295.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 278.00 | -7 795.00 | | 4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | 26 353.00 | | 35 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 460.00 | 1 624 387.00 | | 1 897 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 721.00 | 1 573 903.00 | | 1 809 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 739.00 | 50 483.00 | | 87 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 195.00 | 31 734.00 | | 37 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 397.00 | | 121 118.00 | 295 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | 10 826.00 | 19 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 205.00 | | 110 292.00 | 264 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 495.00 | 43 103.00 | | 120 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | 4 088.00 | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 740.00 | 39 015.00 | | 104 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 325 466.00 | 325 466.00 | | 325 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 335.00 | 34 133.00 | 44 203.00 | 78 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 905.00 | 395 905.00 | | 395 905.00 |
VW T.V.A. | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 606.00 | 357 403.00 | 44 203.00 | 401 606.00 |