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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 22 125.00 | -22 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 630.00 | 196 656.00 | 292 974.00 | 489 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 333.00 | 218 781.00 | 318 552.00 | 537 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 164.00 | | 429 164.00 | 429 164.00 |
BZ Autres créances | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CF Disponibilités | 276 034.00 | | 276 034.00 | 276 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 750.00 | | 785 750.00 | 785 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 084.00 | 218 781.00 | 1 104 303.00 | 1 323 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 257.00 | 209 517.00 | | 297 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 361.00 | 87 739.00 | | 66 361.00 |
DL TOTAL (I) | 374 617.00 | 308 257.00 | | 374 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 226.00 | 80 815.00 | | 295 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 286.00 | 55 480.00 | | 79 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 174.00 | 264 916.00 | | 345 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 395.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 685.00 | 401 606.00 | | 729 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 303.00 | 709 863.00 | | 1 104 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 498.00 | 357 403.00 | | 711 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 2 480.00 | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 515.00 | | 121 265.00 | 416 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 537 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 494 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 496.00 | | 120 164.00 | 374 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | 1 101.00 | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 598.00 | 55 183.00 | | 163 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 843.00 | 2 281.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 755.00 | 52 901.00 | | 143 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 429 164.00 | 429 164.00 | | 429 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 242.00 | 276 055.00 | 18 188.00 | 294 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VP Divers | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 943.00 | 498 943.00 | | 498 943.00 |
VW T.V.A. | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 685.00 | 711 498.00 | 18 188.00 | 729 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 063.00 | 24 584.00 | | 20 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 022.00 | 34 168.00 | | 39 022.00 |
ST Autres comptes | 260 213.00 | 328 361.00 | | 260 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 818.00 | 70 587.00 | | 76 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 164.00 | | |
YT Sous‐traitance | 49 729.00 | 26 120.00 | | 49 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 928.00 | 55 590.00 | | 37 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 033.00 | 5 397.00 | | 5 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 096.00 | 29 981.00 | | 25 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 250.00 | 375 004.00 | | 374 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 367.00 | 48 879.00 | | 54 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 709.00 | 514 827.00 | | 463 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |