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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 843.00 | -7 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 795.00 | 249 044.00 | 457 751.00 | 706 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 626.00 | 256 887.00 | 520 739.00 | 777 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 176.00 | | 532 176.00 | 532 176.00 |
BZ Autres créances | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
CF Disponibilités | 125 964.00 | | 125 964.00 | 125 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 360.00 | | 750 360.00 | 750 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 986.00 | 256 887.00 | 1 271 099.00 | 1 527 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 046.00 | 297 257.00 | | 335 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 643.00 | 66 361.00 | | 32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 378 689.00 | 374 617.00 | | 378 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 119.00 | 295 226.00 | | 249 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 179.00 | 79 286.00 | | 115 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 352.00 | 345 174.00 | | 455 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 787.00 | | |
EA Autres dettes | 72 760.00 | 3 213.00 | | 72 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 409.00 | 729 685.00 | | 892 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 099.00 | 1 104 303.00 | | 1 271 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 652.00 | 711 498.00 | | 664 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 949.00 | 984.00 | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 333.00 | | 269 578.00 | 537 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 286.00 | 777 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 020.00 | 20 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 266.00 | 733 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 846.00 | | 9 670.00 | 29 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 214.00 | | 249 208.00 | 494 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | 10 700.00 | 13 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 781.00 | 77 657.00 | 39 551.00 | 218 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 125.00 | 4 739.00 | 19 020.00 | 22 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 656.00 | 72 919.00 | 20 531.00 | 196 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
UX Autres créances clients | 532 176.00 | 532 176.00 | | 532 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 170.00 | 18 412.00 | 222 233.00 | 246 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 221.00 | | | 273 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VP Divers | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 853.00 | 613 853.00 | | 613 853.00 |
VW T.V.A. | 261 863.00 | 261 863.00 | | 261 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 409.00 | 664 652.00 | 222 233.00 | 892 409.00 |