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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 107.00 | 661.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 544.00 | 8 240.00 | 13 304.00 | 21 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 912.00 | 8 347.00 | 15 565.00 | 23 912.00 |
BT Marchandises | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 414.00 | 1 858.00 | 213 556.00 | 215 414.00 |
BZ Autres créances | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 144.00 | 1 858.00 | 315 286.00 | 317 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 056.00 | 10 205.00 | 330 851.00 | 341 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 955.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 215.00 | 24 532.00 | | 49 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 999.00 | 24 728.00 | | 26 999.00 |
DL TOTAL (I) | 98 214.00 | 71 215.00 | | 98 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 978.00 | 20 000.00 | | 13 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 5 418.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 053.00 | 110 922.00 | | 170 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 197.00 | 23 647.00 | | 47 197.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 373.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 637.00 | 160 359.00 | | 232 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 851.00 | 231 575.00 | | 330 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 317.00 | 146 382.00 | | 225 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 913 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 39.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 1 839.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 448.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 806.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 1 254.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 586.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 890.00 | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 755.00 | 682 622.00 | | 916 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 756.00 | 657 893.00 | | 889 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 999.00 | 24 728.00 | | 26 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 4 561.00 | 325.00 | 4 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 453.00 | 325.00 | 4 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 215 414.00 | | | 215 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 978.00 | 6 658.00 | 7 319.00 | 13 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VP Divers | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 119.00 | 228 519.00 | 1 600.00 | 230 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 638.00 | 225 318.00 | 7 319.00 | 232 638.00 |