| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 510.00 | 466.00 | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 159 670.00 | | 159 670.00 | 159 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 455.00 | 2 582.00 | 12 873.00 | 15 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 502.00 | 39 560.00 | 187 943.00 | 227 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 623.00 | 43 652.00 | 360 971.00 | 404 623.00 |
BT Marchandises | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 599.00 | 14 046.00 | 764 553.00 | 778 599.00 |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 226.00 | 14 046.00 | 1 625 181.00 | 1 639 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 849.00 | 57 698.00 | 1 986 152.00 | 2 043 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 498.00 | 131 696.00 | | 317 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 667.00 | 185 802.00 | | 173 667.00 |
DL TOTAL (I) | 513 165.00 | 339 498.00 | | 513 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 124.00 | 282 445.00 | | 497 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 511.00 | 187 139.00 | | 264 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 418.00 | 549 376.00 | | 623 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 676.00 | 160 334.00 | | 86 676.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 1 403.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 987.00 | 1 180 696.00 | | 1 472 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 152.00 | 1 520 194.00 | | 1 986 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 516.00 | 967 694.00 | | 1 055 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 636.00 | | 3 893 636.00 | 3 893 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 636.00 | | 3 893 636.00 | 3 893 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | 7 592.00 | | 4 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 510.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 667.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 1 667.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | 1 843.00 | | -4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 817.00 | 65 373.00 | | 53 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 352.00 | 3 149 429.00 | | 3 899 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 685.00 | 2 963 627.00 | | 3 725 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 667.00 | 185 802.00 | | 173 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 335.00 | 11 910.00 | | 19 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 448.00 | | 150 015.00 | 262 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 404 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 840.00 | 161 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 943.00 | | 150 015.00 | 92 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 623.00 | 24 310.00 | 2 281.00 | 21 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 785.00 | 2 281.00 | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 617.00 | 23 525.00 | | 18 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | 7 812.00 | | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 234.00 | 7 812.00 | | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | 7 812.00 | | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 418.00 | 623 418.00 | | 623 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 761 745.00 | 761 745.00 | | 761 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 715.00 | 78 244.00 | 404 711.00 | 495 715.00 |
VI Groupe et associés | 264 511.00 | 264 511.00 | | 264 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 732.00 | 797 878.00 | 16 854.00 | 814 732.00 |
VW T.V.A. | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 987.00 | 1 055 516.00 | 404 711.00 | 1 472 987.00 |