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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 577.00 | 191.00 | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 169.00 | 2 571.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 066.00 | 726.00 | 32 340.00 | 33 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 174.00 | 1 472.00 | 36 702.00 | 38 174.00 |
BT Marchandises | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 426.00 | 2 225.00 | 240 201.00 | 242 426.00 |
BZ Autres créances | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CF Disponibilités | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 031.00 | 2 225.00 | 380 806.00 | 383 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 205.00 | 3 696.00 | 417 509.00 | 421 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 283.00 | 76 214.00 | | 77 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 901.00 | 16 069.00 | | 34 901.00 |
DL TOTAL (I) | 134 184.00 | 114 283.00 | | 134 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 979.00 | 8 435.00 | | 71 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | 68.00 | | 7 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 007.00 | 159 265.00 | | 167 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 787.00 | 32 334.00 | | 31 787.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 1 939.00 | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 325.00 | 202 042.00 | | 283 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 509.00 | 316 325.00 | | 417 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 563.00 | 200 343.00 | | 233 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 220.00 | 2 716.00 | 989 936.00 | 987 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 220.00 | 2 716.00 | 989 936.00 | 987 220.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 544.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 127.00 | 197.00 | | 6 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 742.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 258.00 | 1 720.00 | | -6 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 1 637.00 | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 996.00 | 806 352.00 | | 989 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 095.00 | 790 283.00 | | 955 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 901.00 | 16 069.00 | | 34 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 037.00 | | 35 806.00 | 20 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 669.00 | 38 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 669.00 | 35 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | | 35 806.00 | 17 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484.00 | 4 530.00 | 11 542.00 | 8 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 256.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 4 274.00 | 11 542.00 | 8 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 979.00 | 22 217.00 | 49 762.00 | 71 979.00 |
VI Groupe et associés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 724.00 | 263 124.00 | 1 600.00 | 264 724.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 325.00 | 233 563.00 | 49 762.00 | 283 325.00 |