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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 717.00 | 2 023.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 247.00 | 5 851.00 | 32 396.00 | 38 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 755.00 | 7 336.00 | 34 419.00 | 41 755.00 |
BT Marchandises | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 473.00 | 2 225.00 | 245 248.00 | 247 473.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 696.00 | 2 225.00 | 500 472.00 | 502 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 452.00 | 9 561.00 | 534 891.00 | 544 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 184.00 | 77 283.00 | | 97 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 512.00 | 34 901.00 | | 34 512.00 |
DL TOTAL (I) | 153 696.00 | 134 184.00 | | 153 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 763.00 | 71 979.00 | | 153 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 442.00 | 7 245.00 | | 27 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 671.00 | 167 007.00 | | 163 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 31 787.00 | | 28 070.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | 5 307.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 195.00 | 283 325.00 | | 381 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 891.00 | 417 509.00 | | 534 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 858.00 | 233 563.00 | | 334 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 851.00 | | 1 150 851.00 | 1 150 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 851.00 | | 1 150 851.00 | 1 150 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -197.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 6 127.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 6 258.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -6 258.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 386.00 | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 990.00 | 989 996.00 | | 1 158 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 478.00 | 955 095.00 | | 1 124 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 512.00 | 34 901.00 | | 34 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 174.00 | | 5 181.00 | 38 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 41 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 806.00 | | 5 181.00 | 35 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 5 864.00 | | 1 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 191.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 5 673.00 | | 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 244 803.00 | 244 803.00 | | 244 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 763.00 | 22 426.00 | 46 337.00 | 68 763.00 |
VI Groupe et associés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 999.00 | | | 103 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 260.00 | 258 260.00 | | 258 260.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 195.00 | 334 858.00 | 46 337.00 | 381 195.00 |