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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 3 006.00 | 5 810.00 | 8 816.00 |
AH Fonds commercial | 159 670.00 | | 159 670.00 | 159 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 1 269.00 | 3 471.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 203.00 | 17 348.00 | 70 855.00 | 88 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 448.00 | 21 623.00 | 240 825.00 | 262 448.00 |
BT Marchandises | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 743.00 | 6 234.00 | 686 509.00 | 692 743.00 |
BZ Autres créances | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CF Disponibilités | 109 948.00 | | 109 948.00 | 109 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 888.00 | 6 234.00 | 1 289 654.00 | 1 295 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 336.00 | 27 857.00 | 1 530 479.00 | 1 558 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 696.00 | 97 184.00 | | 131 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 802.00 | 34 512.00 | | 185 802.00 |
DL TOTAL (I) | 339 498.00 | 153 696.00 | | 339 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 445.00 | 153 763.00 | | 282 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 139.00 | 27 442.00 | | 187 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 227.00 | 163 671.00 | | 558 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 334.00 | 28 070.00 | | 160 334.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 8 248.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 981.00 | 381 195.00 | | 1 190 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 479.00 | 534 891.00 | | 1 530 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 694.00 | 334 858.00 | | 967 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 088.00 | | 3 138 088.00 | 3 138 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 088.00 | | 3 138 088.00 | 3 138 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 592.00 | 2 401.00 | | 7 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | 676.00 | | 3 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 2 276.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 1 600.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 676.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 373.00 | 6 539.00 | | 65 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 429.00 | 1 158 990.00 | | 3 149 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 627.00 | 1 124 478.00 | | 2 963 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 802.00 | 34 512.00 | | 185 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 910.00 | 4 176.00 | | 11 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 755.00 | | 220 693.00 | 41 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | 167 718.00 | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 987.00 | | 51 955.00 | 40 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336.00 | 14 287.00 | | 7 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 2 238.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | 12 049.00 | | 6 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | 4 010.00 | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | 4 010.00 | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | 4 010.00 | | 2 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 227.00 | 558 227.00 | | 558 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 685 263.00 | 685 263.00 | | 685 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 282.00 | 58 995.00 | 172 478.00 | 282 282.00 |
VI Groupe et associés | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 939.00 | 711 939.00 | 1 000.00 | 712 939.00 |
VW T.V.A. | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 981.00 | 967 694.00 | 172 478.00 | 1 190 981.00 |