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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
BF Prêts | 574 216.00 | | 574 216.00 | 574 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 158 330.00 | 5 143 033.00 | 13 015 297.00 | 18 158 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
BZ Autres créances | 1 302 051.00 | | 1 302 051.00 | 1 302 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 006 310.00 | | 1 006 310.00 | 1 006 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 627.00 | | 2 437 627.00 | 2 437 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 595 957.00 | 5 143 033.00 | 15 452 924.00 | 20 595 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 464 105.00 | 5 139 762.00 | 12 324 342.00 | 17 464 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 466 171.00 | 2 466 171.00 | | 2 466 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 825 064.00 | 12 174 417.00 | | 11 825 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
DG Autres réserves | 892 818.00 | 892 818.00 | | 892 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | -349 353.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 15 329 689.00 | 15 325 453.00 | | 15 329 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 341.00 | 2 290.00 | | 3 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 341.00 | 11 090.00 | | 3 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 957.00 | 23 772.00 | | 19 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 514.00 | 70 167.00 | | 68 514.00 |
EA Autres dettes | 25 979.00 | 25 830.00 | | 25 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 894.00 | 125 213.00 | | 119 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 452 924.00 | 15 461 757.00 | | 15 452 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 894.00 | 125 213.00 | | 119 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 18 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 533.00 | 262 354.00 | | 268 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 297.00 | 611 707.00 | | 264 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236.00 | -349 353.00 | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 223 668.00 | | 64 556.00 | 18 223 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 893.00 | 18 155 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 893.00 | 18 158 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220 397.00 | | 64 556.00 | 18 220 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 091.00 | 3 341.00 | 11 091.00 | 11 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139 763.00 | | | 5 139 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150 854.00 | 3 341.00 | 11 091.00 | 5 150 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341.00 | 11 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UP Prêts | 574 217.00 | | | 574 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 891.00 | | | 1 214 891.00 |
VI Groupe et associés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VP Divers | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 626.00 | 1 431 317.00 | 589 309.00 | 2 020 626.00 |
VW T.V.A. | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |