| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
BF Prêts | 464 907.00 | | 464 907.00 | 464 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 035 271.00 | 5 143 033.00 | 12 892 237.00 | 18 035 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
BZ Autres créances | 1 397 060.00 | | 1 397 060.00 | 1 397 060.00 |
CF Disponibilités | 938 777.00 | | 938 777.00 | 938 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 421.00 | | 2 511 421.00 | 2 511 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 546 692.00 | 5 143 033.00 | 15 403 658.00 | 20 546 692.00 |
CU Autres participations | 17 464 106.00 | 5 139 763.00 | 12 324 343.00 | 17 464 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 466 172.00 | | | 2 466 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 829 300.00 | | | 11 829 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
DG Autres réserves | 892 818.00 | | | 892 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 891.00 | | | -13 891.00 |
DL TOTAL (I) | 15 315 799.00 | | | 15 315 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 4.00 | | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
EA Autres dettes | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 403 658.00 | | | 15 403 658.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 004.00 | | | 215 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 895.00 | | | 228 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 891.00 | | | -13 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 158 331.00 | | 1 342.00 | 18 158 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 402.00 | 18 032 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 402.00 | 18 035 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 155 060.00 | | 1 342.00 | 18 155 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | 4.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139 763.00 | | | 5 139 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143 104.00 | 4.00 | 3 341.00 | 5 143 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | 3 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UP Prêts | 464 907.00 | 464 907.00 | | 464 907.00 |
UX Autres créances clients | 174 903.00 | | | 174 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 708.00 | | | 1 378 708.00 |
VI Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VP Divers | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 551.00 | 1 572 644.00 | 464 907.00 | 2 037 551.00 |
VW T.V.A. | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |