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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
BF Prêts | 405 794.00 | | 405 794.00 | 405 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 999 985.00 | 6 259 985.00 | 11 740 000.00 | 17 999 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
BZ Autres créances | 1 782 004.00 | | 1 782 004.00 | 1 782 004.00 |
CF Disponibilités | 1 614 976.00 | | 1 614 976.00 | 1 614 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 462.00 | | 3 555 462.00 | 3 555 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 555 447.00 | 6 259 985.00 | 15 295 462.00 | 21 555 447.00 |
CU Autres participations | 17 488 106.00 | 6 256 715.00 | 11 231 391.00 | 17 488 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 466 172.00 | | | 2 466 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 815 410.00 | | | 11 815 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
DG Autres réserves | 892 818.00 | | | 892 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 066.00 | | | -108 066.00 |
DL TOTAL (I) | 15 207 733.00 | | | 15 207 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 315.00 | | | 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
EA Autres dettes | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 295 462.00 | | | 15 295 462.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 116 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 137.00 | | | 1 235 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 203.00 | | | 1 343 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 066.00 | | | -108 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 035 270.00 | | 24 000.00 | 18 035 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 286.00 | 17 996 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 286.00 | 17 999 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032 000.00 | | 24 000.00 | 18 032 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 315.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139 763.00 | 1 116 952.00 | | 5 139 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 139 767.00 | 1 117 267.00 | 4.00 | 5 139 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 4.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 116 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UP Prêts | 405 794.00 | | 405 794.00 | 405 794.00 |
UX Autres créances clients | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 424.00 | 1 764 424.00 | | 1 764 424.00 |
VI Groupe et associés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VP Divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 279.00 | 1 940 485.00 | 405 794.00 | 2 346 279.00 |
VW T.V.A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |