| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 3 753.00 | 1 872.00 | 5 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
BF Prêts | 244 305.00 | | 244 305.00 | 244 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 093 325.00 | 8 901 368.00 | 11 191 958.00 | 20 093 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 605.00 | 96 000.00 | 227 605.00 | 323 605.00 |
BZ Autres créances | 1 734 355.00 | | 1 734 355.00 | 1 734 355.00 |
CF Disponibilités | 288 515.00 | | 288 515.00 | 288 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 859.00 | 96 000.00 | 2 251 859.00 | 2 347 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 441 184.00 | 8 997 368.00 | 13 443 817.00 | 22 441 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 19 736 565.00 | 8 894 606.00 | 10 841 959.00 | 19 736 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 466 172.00 | 2 466 171.00 | | 2 466 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 583 790.00 | 11 707 343.00 | | 11 583 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 793.00 | 22 792.00 | | 22 793.00 |
DG Autres réserves | 892 818.00 | 892 818.00 | | 892 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 284 245.00 | -123 553.00 | | -2 284 245.00 |
DL TOTAL (I) | 12 799 934.00 | 15 084 179.00 | | 12 799 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 342.00 | 1 082.00 | | 1 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342.00 | 1 082.00 | | 1 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 642.00 | | | 559 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | 5 442.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 27 126.00 | | 19 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | 53 252.00 | | 29 281.00 |
EA Autres dettes | 27 523.00 | 29 088.00 | | 27 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 541.00 | 114 909.00 | | 642 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 443 817.00 | 15 200 171.00 | | 13 443 817.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 541.00 | 114 909.00 | | 642 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 243 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 283 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 1 624.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 3 124.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 1 500.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | 1 624.00 | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 155.00 | 531 224.00 | | 335 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 401.00 | 654 778.00 | | 2 619 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 284 245.00 | -123 554.00 | | -2 284 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 913 337.00 | | 231 004.00 | 19 913 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 015.00 | 20 084 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 015.00 | 20 093 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 904 702.00 | | 231 004.00 | 19 904 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974.00 | 1 788.00 | | 4 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 1 788.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083.00 | 1 342.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650 933.00 | 2 339 673.00 | | 6 650 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652 016.00 | 2 341 015.00 | 1 083.00 | 6 652 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 342.00 | 1 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 243 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UP Prêts | 244 305.00 | | 244 305.00 | 244 305.00 |
UX Autres créances clients | 323 605.00 | 323 605.00 | | 323 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 708.00 | 1 101 708.00 | | 1 101 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 642.00 | 559 642.00 | | 559 642.00 |
VI Groupe et associés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 725.00 | 300 725.00 | | 300 725.00 |
VP Divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 651.00 | -11 651.00 | | -11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 076.00 | 330 076.00 | | 330 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 648.00 | 2 059 344.00 | 244 305.00 | 2 303 648.00 |
VW T.V.A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 541.00 | 642 541.00 | | 642 541.00 |