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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 1 965.00 | 3 660.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
BF Prêts | 295 281.00 | | 295 281.00 | 295 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 913 336.00 | 6 655 907.00 | 13 257 429.00 | 19 913 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 669.00 | | 253 669.00 | 253 669.00 |
BZ Autres créances | 983 879.00 | | 983 879.00 | 983 879.00 |
CF Disponibilités | 704 452.00 | | 704 452.00 | 704 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 741.00 | | 1 942 741.00 | 1 942 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 078.00 | 6 655 907.00 | 15 200 171.00 | 21 856 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 506 605.00 | 6 650 933.00 | 12 855 672.00 | 19 506 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 466 171.00 | 2 466 171.00 | | 2 466 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 707 343.00 | 11 815 409.00 | | 11 707 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
DG Autres réserves | 892 818.00 | 892 818.00 | | 892 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 553.00 | -108 065.00 | | -123 553.00 |
DL TOTAL (I) | 15 084 179.00 | 15 207 732.00 | | 15 084 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 082.00 | 315.00 | | 1 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082.00 | 315.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 8 512.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 126.00 | 14 355.00 | | 27 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 252.00 | 38 592.00 | | 53 252.00 |
EA Autres dettes | 29 088.00 | 25 952.00 | | 29 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 909.00 | 87 413.00 | | 114 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 171.00 | 15 295 461.00 | | 15 200 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 909.00 | 87 414.00 | | 114 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 224.00 | 1 235 137.00 | | 531 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 778.00 | 1 343 203.00 | | 654 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 554.00 | -108 066.00 | | -123 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 999 985.00 | | 2 025 364.00 | 17 999 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 012.00 | 19 904 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 012.00 | 19 913 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | 5 364.00 | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 996 715.00 | | 2 020 000.00 | 17 996 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 1 704.00 | | 3 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 1 704.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315.00 | 1 083.00 | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256 715.00 | 394 218.00 | | 6 256 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257 030.00 | 395 301.00 | 315.00 | 6 257 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 394 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
UP Prêts | 295 281.00 | | 295 281.00 | 295 281.00 |
UX Autres créances clients | 253 669.00 | 253 669.00 | | 253 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 259 611.00 | 259 611.00 | | 259 611.00 |
VI Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -10 432.00 | -10 432.00 | | -10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 571.00 | 1 238 289.00 | 295 281.00 | 1 533 571.00 |
VW T.V.A. | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |