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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 248.00 | 9 698.00 | 28 550.00 | 38 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 578.00 | 9 698.00 | 41 880.00 | 51 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 538.00 | | 386 538.00 | 386 538.00 |
BZ Autres créances | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CF Disponibilités | 129 046.00 | | 129 046.00 | 129 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 870.00 | | 556 870.00 | 556 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 448.00 | 9 698.00 | 598 750.00 | 608 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 419.00 | 134 819.00 | | 229 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 135.00 | 139 599.00 | | 124 135.00 |
DL TOTAL (I) | 364 554.00 | 285 419.00 | | 364 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 742.00 | 73 880.00 | | 99 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 117.00 | 45 646.00 | | 76 117.00 |
EA Autres dettes | 58 337.00 | 27 275.00 | | 58 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 197.00 | 160 978.00 | | 234 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 750.00 | 446 397.00 | | 598 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 197.00 | 160 978.00 | | 234 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 168.00 | | 8 410.00 | 43 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 8 410.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391.00 | 4 307.00 | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 4 307.00 | | 5 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 386 538.00 | | | 386 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VC Groupe et associés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 154.00 | 441 154.00 | | 441 154.00 |
VW T.V.A. | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 197.00 | 234 197.00 | | 234 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 612.00 | 5 059.00 | | 5 612.00 |
ST Autres comptes | 704 371.00 | 170 285.00 | | 704 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 528.00 | 24 762.00 | | 31 528.00 |
YT Sous‐traitance | 6 667.00 | 18 128.00 | | 6 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 84 549.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | 204.00 | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | 597.00 | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 503.00 | 80 893.00 | | 69 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 062.00 | 63 354.00 | | 20 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 177.00 | 302 784.00 | | 748 177.00 |